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Harry M. Markowitz wurde für seine moderne
Portofoliotheorie 1990 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Seine Arbeiten beweisen, dass durch die optimale Streuung
von Risiken (auch Diversifikation genannt) wesentlich höhere
Renditen bei geringerem Risiko erzielt werden können.
Also Korrelation vermeiden durch breite Diversifikation in
Obligationen, Aktien, Alternativanlagen, Immobilien und
Rohstoffanlage.
Auch professionelle Fondsmanager greifen auf die moderne
Portofoliotheorie von Markowitz zurück, um diesen Effekt für
langfristige Erfolge zu nutzen. |
